CCI Vendée
16 rue Olivier de Clisson - CS10049
85002 La Roche-Sur-Yon Cedex

Tel : 02 51 45 32 32
info@vendee.cci.fr

Formation Continue - Comptabilité - Gestion - Finance

La gestion de l'entreprise Niveau 3 - La gestion financière

Rentabilité, productivité, trésorerie, mesurez les équilibres financiers pour mieux gérer votre entreprise.

  • Formation Régionale

Objectifs

. Savoir analyser la performance économique de l'entreprise, sa rentabilité, sa productivité.
. Mettre en place les outils d'analyse financière pour mesurer les équilibres financiers.
. Etablir un plan de trésorerie mensuel et un plan de financement sur 3 ans.
. Anticiper les exigences de son banquier.

Public

Toute personne maîtrisant le contenu des comptes annuels (bilan, compte de résultat) et souhaitant participer à la gestion de leur entreprise ou intégrer la dimension financière dans leurs décisisons.

Dates & lieux

Nantes : 13, 20 et 21 novembre 2017

Programme

Analyse de l'activité de l'entreprise et des marges significatives

Le tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

 

La signification des marges

Les reclassements à opérer : sous-traitance, crédit-bail, intérim

L'Excédent Brut d'Exploitation, l'EBIT, l'EBITDA

Le calcul de la Capacité d'Autofinancement : CAF, cash-flow et free cash-flow

 

L'analyse de la structure financière de l'entreprise

Calcul du Fonds de Roulement et du Besoin en Fonds de Roulement

 

Les reclassements à opérer : effets escomptés non échus, comptes-courants d'associés

Du résultat à la trésorerie : le tableau de financement

Les ratios de structure financière, d'endettement, de rotation et de rentabilité

Les modes de financement des investissements

Comment les banques notent-elles les entreprises

 

Le plan de financement et le prévisionnel

Mise en place des prévisions ; hypothèses d'activité et investissement à réaliser

 

Elaboration du plan de financement sur 3 ans

Méthodologie d'Elaboration d'un prévisionnel et d'un plan de financement sur 3 ans pour une création d'activité ou un nouvel investissement

Comment présenter et "vendre à son banquier" un dossier de financement

 

Elaboration du plan de trésorerie

Principe d'élaboration : recettes, dépenses, incidence de la TVA

 

Le plan de trésorerie

Les sources et moyens de financement à court terme

Différence entre plan de trésorerie et tableaux de bord

 

Elaboration du tableau de bord mensuel

Principe d'élaboration : éléments variables et budget des charges fixes

 

Mise en place du tableau de bord permettant d'approcher le montant de son résultat mensuel

 
LIRE LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Plus pédagogiques

Animateur : Expert comptable
Méthodes :

Exposés, exercices en groupe, échanges, construction de tableaux de bord.


Votre sélection est vide

 

3 jours, 21 heures

965 € NET

réf : GF06

Ajout à vos favoris

Cette page a été ajoutée à vos favoris dans votre espace personnel.

à télécharger

Fiche Produit - PDF

Recommander à un ami loader

CCI Vendée

Voir toutes nos implantations
CCI Pays de la Loire
Le site web de la CCI Pays de la Loire  
CCI.FR
Le portail des Chambres de Commerce et d'Industrie